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        陜西大型國有煤炭企業(yè)陜煤集團(tuán)擬發(fā)行20億元能源保供用途中期票據(jù)，并將其中5億元募資資金用于補(bǔ)充能源保供相關(guān)的流動(dòng)性資金、營運(yùn)資金需求。

        陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（“陜煤集團(tuán)”）擬發(fā)行2021年度第九期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過20億元。據(jù)發(fā)行文件披露，陜煤集團(tuán)此次發(fā)債系能源保供用途，擬將募集資金中的5億元用于補(bǔ)充能源保供相關(guān)的流動(dòng)性資金、營運(yùn)資金需求，其余用于償還到期融資本息、減少償付到期債務(wù)帶來的財(cái)務(wù)壓力，釋放資金進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭開發(fā)。

        據(jù)悉，陜煤集團(tuán)此次募集資金用于能源保供的具體用途包括：用于擴(kuò)大煤炭供應(yīng)相關(guān)的煤炭運(yùn)輸、人員開支費(fèi)用等，助力控制煤炭價(jià)格及保障煤炭正常供應(yīng)。

        在發(fā)行文件中，陜煤集團(tuán)就企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提到，其或面臨運(yùn)力不足的風(fēng)險(xiǎn)。從全國情況來看，煤炭產(chǎn)量的60%依靠鐵路運(yùn)輸，同時(shí)，受西部省區(qū)煤炭產(chǎn)量快速增長影響，運(yùn)輸環(huán)節(jié)對煤炭市場的制約進(jìn)一步凸顯。

        陜煤集團(tuán)稱，由于西部地區(qū)鐵路運(yùn)力的增長明顯滯后于煤炭產(chǎn)量的增長，外調(diào)煤炭中，更多的增量只能靠汽車運(yùn)輸來解決，這不僅增加了運(yùn)輸過程中的不確定性，而且加大了煤炭運(yùn)輸成本，對煤價(jià)上漲起到了一定促進(jìn)作用，“總體來說，如果不能保證充足的運(yùn)力將會對企業(yè)煤炭產(chǎn)品銷售帶來重大不利影響”。

        據(jù)悉，陜煤集團(tuán)煤炭產(chǎn)量的70%外運(yùn)省外市場。《工人日報(bào)》日前報(bào)道顯示，為了打通陜北地區(qū)煤炭外運(yùn)的通道，陜煤集團(tuán)參與建設(shè)了浩吉鐵路，同時(shí)也投資建設(shè)了自有的靖神鐵路等鐵路專用線，新增鐵路380公里，總計(jì)鐵路運(yùn)行里程突破700公里，實(shí)現(xiàn)了榆林地區(qū)煤炭外運(yùn)通道的暢通。在長江流域，陜煤集團(tuán)與重慶、江西、湖北、湖南加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，在長江中上游沿線建立儲煤港口、碼頭和基地，構(gòu)建了“產(chǎn)能置換+煤炭保供+常態(tài)儲煤+物流投資”的渝陜能源戰(zhàn)略合作典范。

        陜煤集團(tuán)成立于2004年，據(jù)悉是陜西省委、省政府為落實(shí)“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，經(jīng)過重組發(fā)展起來的國有特大型能源化工企業(yè)，是陜西省能源化工產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)，也是省內(nèi)煤炭大基地開發(fā)建設(shè)的主體，由陜西省國資委全資持股。陜煤集團(tuán)現(xiàn)已形成“煤炭開采、煤化工、燃煤發(fā)電、鋼鐵冶煉、機(jī)械制造、建筑施工、鐵路投資、科技、金融、現(xiàn)代服務(wù)”等相關(guān)多元互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，旗下二級全資、控股、參股企業(yè)60多個(gè)，上市公司4家，員工總數(shù)12萬余人。

        2020年，陜煤集團(tuán)全年生產(chǎn)煤炭1.95億噸，生產(chǎn)各類化工產(chǎn)品1881萬噸，生產(chǎn)粗鋼1318萬噸，發(fā)電量398億度，生產(chǎn)水泥產(chǎn)品778萬噸。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3403億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額175億元，資產(chǎn)總額達(dá)到5900億元，位列2021年世界500強(qiáng)榜單220位。

        陜煤集團(tuán)為A股上市公司陜西煤業(yè)（601225.SH）控股股東，截至今年三季度末持有陜西煤業(yè)65.12%股份。陜西煤業(yè)系由陜煤集團(tuán)通過對下屬核心煤炭資產(chǎn)的重組后于2014年掛牌上市，目前已成為陜煤集團(tuán)主要的煤炭生產(chǎn)單位。

        作為產(chǎn)煤大省陜西地區(qū)的大型煤企，陜煤集團(tuán)今年前三季度累計(jì)銷售煤炭1.6億噸，為全國16個(gè)省份提供了支持，中長期合同兌現(xiàn)率達(dá)96.5%，長協(xié)合同價(jià)格較現(xiàn)貨市場價(jià)格平均低300元/噸左右。今年第四季度，陜煤集團(tuán)還將落實(shí)1528萬噸長協(xié)煤保供任務(wù)。

        據(jù)陜煤集團(tuán)發(fā)行文件披露，陜煤集團(tuán)2021年前三季度營業(yè)收入為3047.36億元，凈利潤126.10億元。

        評級機(jī)構(gòu)中誠信在9月出具的對陜煤集團(tuán)的信用評級報(bào)告中給予陜煤集團(tuán)AAA的主體信用等級，評級展望為穩(wěn)定。中誠信提出，陜煤集團(tuán)繼續(xù)保持儲備豐富的煤炭資源及突出的規(guī)模優(yōu)勢，且陜煤集團(tuán)作為陜西省內(nèi)的大型省級煤炭企業(yè)集團(tuán)獲得政府的大力扶持，同時(shí)陜煤集團(tuán)繼續(xù)保持很強(qiáng)的盈利及獲現(xiàn)能力，融資渠道暢通。

        不過中誠信亦關(guān)注到，煤炭價(jià)格波動(dòng)或?qū)Π�括陜煤集團(tuán)在內(nèi)的煤炭企業(yè)盈利水平產(chǎn)生影響，且陜煤集團(tuán)的化工業(yè)務(wù)存在一定經(jīng)營壓力，債務(wù)規(guī)模亦進(jìn)一步上升。

        就企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，陜煤集團(tuán)在發(fā)行文件中表示存在資產(chǎn)負(fù)債率較高、投資規(guī)模較大、短期償債壓力較大等諸項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

        據(jù)披露，陜煤集團(tuán)目前合并口徑待償還債券額為1225.3億元，其中包括超短期融資券70億元、短期融資券30億元、中期票據(jù)650億元、企業(yè)債265億元、公募公司債50億元、私募公司債137.3億元，子公司開源證券公司債23億元。

        此外，陜煤集團(tuán)的集團(tuán)本部債務(wù)占整體債務(wù)規(guī)模的比重超過一半，債務(wù)和資產(chǎn)存在一定錯(cuò)配情況。

        陜煤集團(tuán)稱，隨著在煤礦資源及煤化工等領(lǐng)域投入的不斷增加，且集團(tuán)鋼鐵、化工、電力等板塊子公司負(fù)債過高，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率保持高位。2018-2020年末及2021年9月末，陜煤集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率分別72.95%、 69.78%、68.97%和68.89%，近三年平均資產(chǎn)負(fù)債率高于70%。

        陜煤集團(tuán)利潤主要集中于旗下上市公司陜西煤業(yè)，并因此存在一定的利潤集中于上市公司的風(fēng)險(xiǎn)。2021年前三季度，陜西煤業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1213.10億元，凈利潤228.46億元。